导读： 办公室如何布局事业运好 办公室如何布局事业运好，现在非常多的老板都很在乎办公室的装修风格以及办公室的风水情况，办公室是办公的地方，风水之间影响我们的运势。一起来看看办公室如何布局事业运好。办公室如何布
办公室如何布局事业运好
办公室如何布局事业运好，现在非常多的老板都很在乎办公室的装修风格以及办公室的风水情况，办公室是办公的地方，风水之间影响我们的运势。一起来看看办公室如何布局事业运好。
办公室如何布局事业运好11、办公室的楼梯为奇数事业运好
楼梯要奇数：倘若是一楼跟二楼的房子，一楼跟二楼之间的楼梯阶级要奇数一三五七九，奇数称为「做阳」，东山再起一定是阳的，阴的就是二四六八，代表楼梯愈走愈暗。
2、办公室使用大叶，阔叶类的植物事业运好
办公室植物的放置，一般采用的植物更好是大叶，阔叶类的，而细叶或针状的植物更好少用，会有纠纷。一个成功的白领，必然会成为蜂蝶聚集的目标，很多的办公室恋情也会由此而生。
然而，过度的桃花运，同样会让你应接不暇，疲惫不堪。更有甚者，周围的闲言碎语当会令你经常惹上很多不必要的麻烦。那么，为了避免这种桃花过度的现象，你可以在正南方摆放或悬挂红色的物件或盆栽。
3、办公室灯光在座位正上方事业运好
买一个可以往座位上方照的迷你型灯座，上班时就开着，上方柔和的高速流动能量，让你的座位可以因人聚而钱聚。
4、办公桌整洁事业运好
把办公桌分成三等份，左边上放高或重的东西，中间的不放东西(笔记本除外)，右边则摆放低矮的东西。
5、办公室摆放青龙事业运好
利用青龙旺官运。书云“小人兴波阻滞多，青龙一条去其恶”，所以龙具有化解事业中小人的作用。同时，龙腾于天，它又是吉祥之神，象征官运事业充满旺气。长期在家宅左方摆放一条龙，利于升官发财，也可用作命局助旺用神调理。
办公室如何布局事业运好21、办公室座位布置讲究多
办公室座位宜有靠山，因靠山好主贵人多，支持力大，行事稳当，后继力足;如座后空荡，则往往形成实力不足，身体虚弱，人事稳定度不足，员工向心力欠缺，贵人不显，甚至严重地影响到全体公司的立足空间。
任何事业的主持者、单位的主管，甚至经常经手钱财的会计、出纳人员的座位后面，一定要有坚实的墙壁来做靠背。风水中讲求靠山，办公室布局图上显示位置没有实墙考，这就寓意没有靠山，财无山可靠就不稳，意思也就是说就算进得了财。也稳不住、守不稳。
座位旁不能有洗手台或水龙头，有水出来的地方，就会影响气场，因为水本身能聚气，也能扰乱磁场。长期坐在水龙头旁边的人，会有神经系统失调或运势反复的现象，更好是避开。
在办公室的财位上可安放鱼缸，但切记屋顶漏水，墙壁地板破裂，财位上也不能乱摆假花，杂物、废弃物等等。安放风水鱼缸能够催运，但是要注意鱼缸大小和形状的选择，还要注意养鱼数目的选择。我们看到的办公室布局图上显示的是财位上放有鱼缸，其实按理来说鱼缸应该防止在衰位上。
座位旁不能有大垃圾桶或杂物，和厕所一样，垃圾桶或杂物堆，也是秽气的来源，避之则吉。
2、尖角煞影响运势
靠窗的办公室，要注意窗外十公尺以内其它房屋射入的尖角，尖角距离越远影响越小，距离越近影响越大。尖角煞，你坐在办公室，要是对着尖角煞，长期煞气直冲，你的运势都被煞气给压住了。事业运又怎么好得起来呢
3、办公室自然光更佳
办公室的光线来源更好是窗户的自然光，如果是一间白天也很黑暗的空间，人工光线虽然可以补充光线不足的问题，但由于人工光源及自然光源的波长不同，对重大的决策者会有不同的影响。办公室切记没有光，光线代表阳，要是办公室不聚阳气，则会阴气重，阴气重人就容易走衰运，从而也会影响到你的事业运势。
4、入口忌乱设屏风
有些公司在入口处设有固定的屏风和接待员，然而一般的小企业如果无法负担接待人员的薪资，就不适合依样画葫芦，否则有疑对外发展，如果为了隐蔽性的考虑，到不妨利用花架屏风，或者利用半矮种植长青植物做屏风，但切记用人造花。可选用大叶面高壮的植物，寓意枝繁叶茂，事业运也盛。
5、办公室门对门多纠纷
好几间隔邻的办公室，最忌讳门与门相对，门与门相对容易造成公司员工的口舌纠纷不断横生，从而影响到工作的效率。而且门与门相对私密性也不好，要是遇到不同部门，更是有影响，所以办公室在设置的时候就需要注意，门不宜与门直对。
6、办公室对厕所运气衰
一般来说，所有的办公桌都忌面对洗手间的门，而事业的主持者或者单位主管更是大忌，否则长期受到排泄物的不良射线的影响，财运以及事业都会衰退。厕所产生浊气，长期直对必定影响健康，会导致人运势衰败，事业下滑。
最后，特别强调一下，财位布置和管理者位置。办公室的财位原则是，在进门的对角，但这还只是最简单的大致的判断，真正的财位应该以老板或者是这间办公室的更高主管的生辰八字来定的，因此对财位的勘定务必要谨慎。财位的设置一定要注意，不要堆放过多的杂物，要想催运可选择一些风水摆件来摆在财位上。
事业的主持者、单位的主管，常有钱财进出的会计、出纳人员的座位，不可直对大门，大门是进气口，也是出气口，财从门口进也从门口出，如出纳、会计之类的职位的办公桌直对门则是不好的，这样会犯冲，不但事业上会很不顺，身体状况也会受到不良的影响。而且寓意财从门出守不住，严重的会影响到公司的运作。
办公室如何布局事业运好3一、在办公室里摆放貔貅
相传貔貅是一种凶猛瑞兽，而这种猛兽分为雌性及雄性，雄性名“貔”，雌性名为“貅”。但现在流传下来的都没有分为雌雄了。在古时这种瑞兽是分一角和两角的，一角的称为“天禄”，两角的称为“辟邪”。
而七星极度旺财貔貅是针对个人招财专用吉祥物，男女老幼均可佩带。设计原理是借七星源源不断的能量源补充招财貔貅的能量，并且貔貅为龙还可辟邪防小人。
二、在办公室里摆放压祸龙头斧
核桃具有天然的辟邪功能，本作品上面有关公镇煞，斧头把处是“飞龙在天图”，两者结合具有强大的辟邪防小人作用，斧头的造型更加强化的防小人的作用，能够保护事业职务节节高升，特别适合有职务之人摆放在办公室，提高官运事业运大有帮助。
三、在办公室里摆放太极八卦尊
通过五行八卦改善气场和磁场，通过风水的改变而为个人转运改运，同时具有招财，辟邪，化煞，镇宅，促进人际关系和防小人的作用。
四、在办公室里摆放葫芦
葫芦具有招财，辟邪，化煞，镇宅，促进人际关系。能够增强个人魅力、向心力、有助于事业，摆放此球，可令你在人际交往上倍感轻松自如。驱灾辟邪，招来福气，会让所有的小人都统统走开。
办公室如何化解小人
1、避免长期穿着深暗色的服装，头发、鬓角亦不要留太长。
2、清除眉毛上之逆毛与杂毛。
3、将小指之指甲留长过无名指的第二指节。
4、用红丝线在小指上缠绕三圈。
5、在家中挂一幅山水画。办公室风水布局
6、常吃红豆汤圆(汤圆以奇数粒为宜)。
7、求一张“五鬼”符，与银纸一并焚化。
平面办公室间隔布局图
一般情况下，专业风水设计师现场测量，收集资料，布局策划，确定坐向方位。然后与客户沟通，说明房间分布、间隔之间的五行相生关系以及整体房屋的完美、和谐对人体、财运、事业、人际关系的有利关系。
平面办公室布局图
根据办公室内重点布局立面图，风水设计师设计平面办公室家私布局图，说明布局生旺位的所在，然后巧妙安排办公家私布置，达到助旺企业发展的目的。
办公室内重点布局立面图
风水设计师讲明办公室内重点布局的设计思路，定出生旺之位及尺寸、材料的五行数理，确定重点方案，说明布局风水气场与人体、财运、事业、人际关系的利弊关系。
办公室水电平面布局图
根据要求设计水电平面图，从风水角度讲解水电线路磁场对人体及财运的利弊关系，合理布置对办公室有利的线路图及尺寸、材料，按五行数理确定水电风水的设计方案。
整体平面天花布局图
化解梁柱等煞，确定天花造型以及灯饰的布局，给予整体平面天花布局图，尺寸、材料按五行数理搭配，说明天花布局对办公室人员的有利关系。
办公室整体尺寸及色彩定位图
根据业主五行需求给予重要的室内布置尺寸及色彩搭配图，合理调配房屋的整体色彩，和谐、美观、赏心悦目才能有助于事业发展。颜色的调配，必须结合阴阳五行，根据命理以及人体生理机能而定，避免因办公室颜色失调或室内布置不得体而引起财源及人事管理方面的问题。
办公室风水布局五步法
办公室更好是宽大一些，因为从静宫八卦的角度而言，办公室正前方的明堂位是属于离位的。八卦之中，离卦在八卦中乃事业的象征。所以说明堂，也就是办公室正前方的位置，将直接关系到这个单位的前程吉凶。如果办公室的明堂狭窄闭塞，就象征此单位前途有限，阻碍众多，开发艰难。反之，如果办公室的内外明堂均开阔清幽，则意指这家公司或这个单位，前途似锦，顺利而成功。
办公室正前方不宜产生各种冲煞，例如路冲煞、电杆煞、大树煞、尖角煞等，也就是不应该对着这些物事。否则单位内的员工或主管不但容易诸事不顺，阻碍频生，疾病不断，怪事连连，官非口舌多；而且人事异动频繁，向心力不足，留不住员工。
办公室座位后宜有靠山；因靠山好主贵人多，支持力大，行事稳当，后继力足；如座后空荡，则往往形成实力不足，身体虚弱，人事稳定度不足，员工向心力欠缺，贵人不显，甚至严重地影响到公司的立足空间。
办公室的光线明暗度，与企业事业的成败有很大的关系。办公室宜采光充足，明亮宜人，如此业绩方能蒸蒸日上，好人出头。赏罚分明，员工们各尽其所长，负责尽心。反之，幽暗阴霾的办公室，则往往带来阻碍与不顺，以及小人当道、失职怠忽、员工们士气低落的运势。
风水理论中有所谓的“宁可青龙高千丈，不宜白虎乱抬头。”之说。通俗点说就是，从风水角度来看，办公室往前方望出去，更好是左青龙高于右白虎；亦即左前方的建筑物宜略高于右前方的建筑物，这表示整个办公室的气运往往会有正面性的发展，而诸事吉祥、万事顺遂。反之，如果右白虎高于左青龙，则往往会有恶人当道，好人遭殃，官非口舌，堆满灾厄，好事落空等不良、负面的现象发生。
领导办公室风水布局图
掌管财务者位置对着大门会不利
事业的主持者、单位的主管，常有钱财进出的会计、出纳人员的座位，不可直对大门，否则会犯冲，不但事业上会很不顺，身体状况也会受到不良的影响。
背后无靠为经营者之大忌
透明的玻璃帷幕的建筑是竟来一种流行的趋势，但是，做为一个事业的主持者或重大的决策的执行者，座位切不可背对玻璃，这种[背后无靠]的情形水经营者的大忌，必然损及财运和事业的发展。
主管掌管财务者背后要有靠
任何事业的主持者、单位的主管，甚至经常经手钱财的会计、出纳人员的座位后面，一定要有坚实的墙壁来做拷贝，同时也忌留出走道供人在背后走动，否则必然大观旁落，争端日生。
老板座位旁设水龙头易漏财
游戏老板或者主管单位为了方便，会在座位 背后或者在办公桌附件的墙上装置洗手台，殊不知这是极不好的会造成严重的漏财。
主管办公桌宜放置于吉位
原则上，办公桌的位置最宜是子啊进门处的右边，坐下后，房间的大门在此人的左手旁就是大致的好位置。
老板办公室的位置。
一个房间因为坐向的关系，会形成不同的位置区域划分。
老板办公室的大小很有讲究。
有的老板为了显气派，把自己的办公室弄得很大，有的为了节约地方，自己没有办公室，这两种情况都是不可取的。老板办公室的大小应该占公司的整体面积的1/4或者1/5左右，过大过小都不宜（特指写字间，工厂不在此列）。
老板房间的面积切记不宜太大，不易聚气，呈孤寡之象，业务会衰退。千万不要以为房间越大越气派，当然太小也不宜，代表业务不易拓展，格局发展有限。一般来说，应该在15～30平方米之间，并且更好设在较高楼层。
老板办公室的桌椅摆放
。总经理的办公座椅摆放也有严格的要求。之一：椅子后面不能空，一定要有墙为靠山，中国人做什么事情都讲究有“靠山”，后面的墙则为“靠”，有靠山风水才能得到各个方面的照顾。老板椅靠墙正确的距离应该是距离墙有一尺左右的距离，这样老板椅左右前后转动都可以，就能达到做事情进退有余的要求了。
老板办公室的门不能从“靠山”开。
就是说开门的方向不能在老板的身后这边墙，这样容易造成公司的下属暗地里捣鬼，而自己不能觉察，从而会给公司带来意想不到的灾难。大门直冲着老板台也不是很好的 *** ，最标准的开门是在老板台的右前方开门，这样才是更符合风水的总经理办公室开门原则。
进入老板房间的路线也应顺畅。
虽然总经理房间大都在后面，但从大门走到房间的路线也不可弯弯曲曲，或杂物阻碍，或曲径幽深。这样财气不易进入房间，反而会使业务发展困难重重。
老板办公室形状不宜为“L”形。
柱角多的办公室也不宜，不易与员工、客户协调沟通。圆形办公室也不宜。
老板的房间，玻璃不宜太多、太大，否则会减低隐秘性，宜用帘子装饰。
桌位应面向窗户，或看得见员工，更好与员工坐位一致，或与房子的坐向一致，如此方能上下一条心，亦可以俯天下之背。
财位风水布局图
财位忌杂乱污秽漏水
在办公室的财位上可安放鱼缸，但切记屋顶漏水，墙壁地板破裂，财位上也不能乱摆假花，杂物、废弃物等等。
财库露白既不安全又会漏财
办公室中如果设有放置金钱以及贵重物品的保险箱，切不可[露白]，以隐秘些较为宜，除了考虑到安全上的顾虑，也可以避免因[露白]而造成的漏财。
财位是有规定的，是不可以随意的摆放的
办公室的[财位]原则是，在进门的对角，但这还只是最简单的大致的判断，真正的财位应该以老板或者是这间办公室的更高主管的生辰八字来定的，因此对财位的勘定务必要谨慎。
办公室风水布局注意事项
办公室无窗事业难发展
办公室是重大决策者之所在地，管线和空气一定要充足，如果是一个完全封闭的空间，除了门之外，没有窗户的话，对财运以及未来的发展性不佳。
横梁顶影响健康及情绪
办公桌同样忌讳[衡量坠顶]，如果实在是无法避免，也要装设天花板将之挡住，当然，更忌坠在事业主持者或者是主管的头顶或者办公桌上，否则事业的经营必然苦难重重，更会 影响身体的健康以及工作的精神状态。
屋子内部的路冲一样有害
除了打环境中的[路冲]要避免，也要注意内部的[路冲]，如上图这样，就是内部的[路冲]，又叫[一箭穿心煞]，切切要避免。
办公室光线以自然光更佳
办公室的光线来源更好是窗户的自然光，如果是一间白天也很黑暗的空间，人工光线虽然可以补充光线不足的问题，但由于人工光源及自然光源的波长不同，对重大的决策者会有不同的影响。
色彩相关行业宜采自然光
对需要经常决定或解除色彩的广告业、设计业、染整或者绘画工作空间，封闭的空间虽然可以避免一部分的干扰，但人工光源易造成我们对色彩的错误判断和偏差，所以务必要避免。
光线不可来自背后
办公桌上的光线更好来自左前方或者前上方，而不论是自然光源或者人工光源都忌来自座位的背后。
尖角射窗户而入诸多不利
靠窗的办公室，要注意窗外十公尺以内其它房屋射入的尖角，尖角距离越远影响越小，距离越近影响越大。
一箭穿心煞厉害难当
办公室的座位安排也必须要花点心思，上图是[一箭穿心]，对被冲的人必然不利，若被冲的人是老板或者是单位的主管，则会影响全公司或者改部门的全体运势。
小而雅致胜过大而空荡
任何房间宁愿小而雅致，也禁忌大而空荡。有些暴发户型的老板为了夸示财富，一间五、六十坪的豪华办公室中，通常只有一张办公桌，一张沙发，往往给人一种[孤君]的观感，对事业的发展有着极大的妨碍，不可不谨慎，留意。
收银柜台旁边设水槽不吉
有些餐饮者为了方便，往往会在进门处的柜台下装备水龙头和洗手池，够格的说，这正犯了漏财的忌讳，尤其不可能将有现金进出的柜台连在设有水龙头的同一张柜台上，当然更忌讳与水龙头紧邻着。
办公室入口忌乱设屏风
有些公司在入口处设有固定的屏风已经接待员，然而一般的小企业如果无法负担接待人员的薪资，就不适合依样画葫芦，否则有疑对外发展，如果为了隐蔽性的考虑，到不妨利用花架屏风，或者利用半矮种植长青植物做屏风，但切记用人造花。
办公室门对门多口舌纠纷
好几间隔邻的办公室，最忌讳门与门相对，否则容易造成公司员工的口舌纠纷不断横生，从而影响到工作的效率。
办公桌对着厕所运气日衰
一般来说，所有的办公桌都忌面对洗手间的门，而事业的主持者或者单位主管更是大忌，否则长期受到排泄物的不良射线的影响，财运以及事业都会衰退。
金属办公桌容易扰乱磁场
由于金属材料制成的办公桌，较其他的材质更容易导电，以及对磁场的感应，所以会造成很多不利的干扰，对事业的决策者以及单位的主管容易造成不利的影响。
最完美的办公室布局
北方
这个方位象征着对事物的安排，秩序的整理、目标的制定，有利于吸收知识，增长智力。秘书的工作就是负责整理文件、安排领导的日程以及信息的上传下达，因此将秘书的座位安排在这里非常合适。书柜和档案柜等都可以安放在这里，柜中的书和文件一定要按次序整齐排列，切忌散乱无序。北方对应着八卦中的坎卦，象征水。这个方位可以摆放和水有关的吉祥物，如海龟、海景图等，适合的装修主色是黑色和海水蓝，装饰物的形状可以使平滑有机的图形或者层叠的事物。
东北方
这个方位代表着商家的名称、Logo。如果没有其他的禁忌，张贴有公司Logo、企业文化和产品介绍的陈列室、接待室、前台等都可以安排在这个位置。东北方对应着八卦中的艮卦，象征山。这个方位适宜摆放以石头为材质的吉祥物，如祈福石、开运石等，代表大而重的意象的高山图或大而重的物体。适合的装修主色是棕色和咖啡色，装饰物的形状以矩形为宜。
东方
这是太阳升起的地方，代表事业最初的根基和项目规划。项目的最初方案往往是策划人员想出来的，因此这个方位是适合企划部门的有利方位。东方对应着八卦中的震卦，象征雷。春雷一声，万物生长，东方又是象征生发的方位。在东方的墙壁上可以设置门或窗，以吸纳朝日初升的生气。这个方位适合有木制的物品、生长中的植物以及龙形吉祥物。适合的主色调是嫩绿。适合的形状有条纹、圆形、圆柱等。
东南方
这个方位象征财政大权、现金周转和公司收益。这无疑是财务室的更佳选择。东南方对应着八卦中的巽卦，象征风。适合这个方位的吉祥物有航行的帆船、飞机模型、财宝箱、挂钟等。适合的主色调是紫色。
南方
这个方位五行属火，适宜生火和发热。像带有微波炉、饮水机的员工休息室，或者布满点线的电脑总机房等属火的部分可以安排在南方。南方又象征名声、信誉、市场分配，因此带有公司Logo的牌匾、公司所获荣誉的陈列也都可以安放在这里。这个地方还可以作为气氛热烈活跃的市场部的办公场地。
南方对应着八卦中的离卦，象征火。这个方位应当一直保持光亮，装修色彩以鲜活明快为宜，突出火的热情奔放。适合的颜色有橘**、荧光绿色等，适宜的图案有星形、三角形、金字塔形等。在办公家具方面可以选择皮质沙发。
西南方
这个方位象征资深雇员与合作伙伴，可以作为公司主管以及元老级雇员的办公室。如果公司的老板是女性，这里也可以作为老板办公室。西南方对应着八卦中的坤卦，象征地。这个方位主稳重敦厚，如大地一样含蓄内敛不外露。这里适合的物品有柔软的椅垫、耐用的木制家具、容器、珍贵的石头等。颜色可以是褐色、茶色、米白色、灰白色等。
西方
这是太阳落山的方向，象征完成工作的满足感、夕阳产业和投资的回报。这个方位适宜做出口或废物排除处，所以是楼梯和盥洗室的理想位置。西方对应着八卦中的兑卦，象征泽。在这里可以摆放圆形的花盆，悬挂水滴状的装饰物等使人能感到彻底放松的物品。这个方位适合的色彩是白色、彩虹的颜色。
西北方
这个方位象征绝对的权威、更高地位，适合作为老板办公室。
财务报销制度及流程
之一部分 总则
之一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条 本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程
之一条借款管理规定
(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二条 借款流程
(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分 日常费用报销制度及流程
之一条 日常费用主要包括差旅费、 *** 费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第二条 费用报销的一般规定
(一) 报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。
(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第三条 费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
第四条 差旅费报销制度及流程。
（一） 费用标准:
职 务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用
一般员工 火车硬卧 120元/天 30元/天 30元/天
部门负责人 火车硬卧 150元/天 40元/天 40元/天
总经理助理 飞机 200元/天 50元/天 50元/天
总经理及以上 飞机 实报实销 实报实销 实报实销
（二）费用标准的补充说明：
1 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。
3 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴。
5 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
（三） 报销流程
1 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。
4 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。
第五条 *** 费报销制度
(一) 费用标准
1 移动通讯费：为了方便业务与客户，公司为业务员提供专用手机，费用由公司统一支付，个人不得使用业务手机拔打私人 *** 。
2．固定 *** 费：公司为员工提供工作必须的固定 *** ，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人 *** 。
第六条 交通费报销制度及流程
(一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。
(二) 报销流程
1 员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。
2 审批:按日常费用审批程序审批。
3 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
第七条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程
（一）管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。
（二）报销流程
1．购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。
2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
3．费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。
第八条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程
（一）费用标准
1 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。
2 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
3 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。
4其他费用：根据实际需要据实支付。
( 二)报销流程：
1 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
2培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
3资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。
4其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
第四部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程
之一条 工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
第二条 工薪福利支付流程
(一) 工资支付流程：（1）每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；（2）总经理提供职工月度奖金分配表；（3）财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；（4）按工薪审批程序审批；（5）每月20日由财务部通过现金方式支付工资；（6）每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。
（二）临时工资支付流程同工资支付流程。
（三）社会保险及住房公积金支付流程：（1）由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理；（2）住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付；社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。
（四）其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
第五部分 专项支出财务报销制度及流程
之一条 专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
第二条 软件及固定资产购置报销财务制度及流程。
(一) 填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。
(二) 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
(三) 结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；（2）按资金支出规定审批程序审批；（3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
第三条 其他专项支出报销制度及流程
(一) 费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。
(二) 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。
(三) 财务报销流程
1．审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。
2．签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。
3．付款流程：（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务复核 →总经理审批；（3）财务部根据审批后的报销单金额付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
第六部分 报销时间的具体规定
之一条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：
1．财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
2．借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。
第七部分 附则
之一条 本制度解释权归公司财务部。
第二条 本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。
优化设计理念 着意品牌战略
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摘要：通过对银行装修设计特点的介绍，论述了面向二十一世纪的现代银行企业发展特征对装修优化设计的要求：通过实施"CⅠ"工程标准，强化了规范化管理，增强了设计实施的力度。
关键词：银行 装修优化设计 "CⅠ"工程标准
随着国家西部大开发的实施，西安作为西部的桥头堡，战略地位犹显得重要。各家银行更是先拔头筹，走在各行业的前面。交通银行西安分行近几年来加大经营力度，对新增设及原有网点在装修设计及经营理念上下大工夫，树立起新的企业形象，以全新的面貌，出现在古城。在优化设计的理念指导下，其装修设计有着自身的特点，现就其特点论述如下：
一、 世纪之交银行装修设计观念 在世纪之交，人类已迈步跨进信息时代，银行的装修设计观念必须相应地实现创新和优化，以适当面向二十一世纪的需要。
（1） 高科技改变了银行的观念，也改变了设计的概念。 高速发展的现代科技冲击了传统的银行工作方式，集高速运算、文件储存、远距离查询等先进功能为一体的电脑替代了单一计算的老式算盘："一卡走遍天下"，安全、卫生、轻便的信用卡正在逐步取代携带不便的现金；存取不用上银行正由神话变为现实， *** 银行应运而生。
银行的变化也带动了设计观念的变化，如要求设计考虑电脑主机的安置空间和电脑子机操作空间的安置。微机房和电脑台随之产生，带来了ATM自动取款机的安置要求，如在设计营业厅中时需考虑ATM机的放置空间，在外墙上还需考虑穿墙式ATM机的安置空间位置；信用卡的发展，使柜台的接待量相应减少，营业厅空间的布局划分发生变化，这是特点之一。
（2） 银行的体制改革带动了银行的硬件--装修的竞争。 随着改革开放的深入，驱使银行不断完善服务的软件和硬件。装修是体现银行形象和服务环境的重要硬件，是塑造企业形象的手段，日益受到银行业的重视。因此也带来了有自己特色的装修竞争，这是特点之二。
（3） 注重品牌效应，改善服务观念，扩大业务范围，营选良好的经营环境。随着市场竞争，银行业也树立全方位，大营销经营思想，对客户采取走出去，请进来的 *** 推荐银行产品。一个良好的经营环境，成了银行业必不可少的一部分。因此在装修设计中，要考虑整体形象高雅、美观、布局上合理大方，使用上舒适、实用，装修费用支出上不能过高，功能上周到、齐全，使装修费用控制在合理范畴内。
（4）坚持"人本管理，科技兴行"的战略方针，正确认识"CⅠ"工程实施标准，认真贯彻落实和理解其要领，运用"材质对比、虚实对比、颜色对比"等手法来衬托并突出银行立面，追求简洁、明快、个性鲜明的企业形象，是优化设计成功的要点。
二、 交通银行西安分行营业网点装修的优化设计
（1） 交通银行营业网点装修设计的基本内容及一般规律。 银行营业网点一般由营业厅、自助银行、行长室、主任室、办公室、信贷部、接待室、会议室、微机房、账表库、金库及其它用房空间组成。
营业厅是银行与顾客见面的之一空间，也是更大的单元空间，因此他最受业主和设计师的重视。营业的经营范围分私人业务、对公业务两大部分。设计须考虑宽敞的顾客空间，安排休息椅、填单台、ATM机、公用 *** 和利率表；创造良好办公条件并提高工作效率。因此要求设计还须考虑营业柜的安全、舒适、考虑柜内工作人员的操作空间。营业厅的光线和照明要亮，色调要稳重高雅，材料要耐磨易清洁。
信贷业务是现代银行的主业务，信贷部门是银行十分重要的经营部门，是接触各类客户的营业场所，装修要有档次，要有氛围。同时要求光线要明亮，色调要明快，形式简洁，办公桌要隔断，避免来客互相干扰。
接待室往往与信贷部紧连配套，现代设计将接待室布置成具有会客、洽谈、休闲娱乐多功能的室内空间，将客户变为朋友，让业务在轻松融洽的气氛中完成。根据需要接待室可设多个，行长与信贷部分用合用皆可。接待室形式可多样，可安置电视、音响和小冰柜满足各种使用需要。
行长室也与接待室相邻。行长室内可分正行长、副行长、秘书和行政办公等室内空间，它标志着企业领导者的形象，因此设计宜高雅气派，环境宜安静。为确保行长的工作不受干扰，进行长室需经秘书处，让秘书来接待安排行长的会见，替行长处理一部分事物。
会议室的安置更好紧邻行长室，这样便于行长召开行政会议或客户洽谈业务。根据银行的条件和需要，会议室可设多个，可设一多用途的多功能大会议室，可设置圆形或椭圆形会议桌的中型会议室，还可设置形式多样的小型会议室。除多功能会议室外，普通会议室设计宜简洁、明亮，能集中开会者的注意力，提高会议效率。多功能大会议室墙面宜用吸音材料，地面要耐磨，设计形式应区别于纯粹的卡拉OK舞厅，宜简洁。根据需要还可设置折叠式活动隔断，使空间灵活变化，可分隔成多个小会议室、卡拉OK包厢或咖啡室，让它的功能性更丰富多变。
银行的一般办公室由结算、出纳、经警等其他办公室组成。此类办公室设计应体现企业的管理水平，简洁、明亮、经济、实用。 微机房是现代银行的重要设施用房，它是放置微机和监控设备的工作空间，它要求环境安静、明亮、防尘、抗静电。微机房的地面一般采用活动架空地面板，以便众多设备管线的铺设和位移。微机房还配备UPS装置，以防断电给微机带来巨大损失。
其他类的使用空间有帐表库、金库、职工餐厅、厨房、值班室、健身房等。这些用房都有他们各自的设计特点。帐表库和金库，装潢要求不高，但防火和湿度要求极高，防火必须采用干式防火方式，金库还有严格的保安要求。值班室应考虑其过夜保安特点，应设休息床、单独空调、对外直拨 *** 、消防及防盗报警系统。职工餐厅宜明亮洁净，易于清理，有条件的应配备厨房及健身房。
（2） 各营业网点装修设计的基本特征。 交通银行基本色调为深蓝色，配以印度红外墙面形成的立面，庄重、典雅、气派。门头大字多为白色或钛金字制成，门框、门柱及窗边采用亚光不锈钢板包贴，落地白玻璃均为12厘磨边白玻，门头底部多采用铝板或不锈钢吊顶，招牌为深蓝色铝塑板外打射灯或制成"3M"柔性布灯箱。
营业厅内地面采用仿印度红花岗岩地面，柜台立面采用西班牙米黄，台面为黑金沙或蒙古黑石材，营业厅踢脚线采用抛光法国边黑石材，吊顶采用金属铝锣微孔板，柜台分隔为1500MM，立柱为100X100亚光不锈钢方柱，设亚光不锈钢递物槽，墙面用ICI乳胶漆。整个大厅色彩明快、个性鲜明、舒适、安全、安静。
自助银行为另一空间，二十四小时营业。一般与营业大厅之间设一内藏式不锈钢防盗门，白天打开，与营业大厅相连，便于大额存款到柜台上办理及方便顾客的各种情况，晚上成为独立一系统直接对顾客营业。此大门设为自动感应门，需持太平洋卡刷卡后方可进入自助区。整个区域装修要求豪华，墙面采用铝塑板或亚光不锈钢包贴，配以线条装饰，顶部采用轻钢龙骨纸面石膏板，ATM机前装感应灯，以便存取款时照明。
三、正确理解"CI"工程标准，合理地、规范化地进行室内优化设计。 "CI"工程标准，是指行业为了规范自身的企业形象而制定的立体的、全方位的工程设计标准，从而保证自身具备鲜明的企业形象特征。交通银行"CI"工程标准明确地对各设计标准，按"CI"工程标准，尽量选用品牌饰材，减少天然石材用量，降低工程造价，优化设计理念，达到完整和谐的目的，使整个装饰工程质量提高。
由于各营业网点空间布局各不相同，有的是新建房屋，便于设计改造；有的是旧网点改造项目，装修设计上存在一定的难度和局限；还有的是其它用房的改造，设计的难度更大，与现代化银行的设施和环境要求相去甚远。如何"旧瓶换新酒"的确是摆在设计面前的难题。"CI"工程标准在这一方面都给予了详细的规范，深入理解学习"CI"工程标准及应用专业知识精心进行优化设计，是完成网点装修设计的关键所在。也是取得设计成功的要点所在。
结论 通过分析交通银行装修设计的实例，我们认识到随着时代的发展和科技进步的需要，更多的"CI"工程标准，将走进装修设计的各个领域。设计不仅需要标新立异，创造性地发挥设计师的才能，还要更多地执行行业标准。这样才能根本保证所设计的产品质量的可靠性、功能的完善性、艺术的完整性，以实现真正的装修优化设计。
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参考资料：
门头设计需要考虑室外环境对装修材料的影响，防水材料是门头装修设计首先要考虑的，门头设计常用的装修材料有，铝塑板，玻璃，不锈钢等。木丝水泥板。
门头设计另外要考虑的是店面品牌的展示，也就是“店名”。店名一般会在设计在店面入口正上方。常用的材料有，亚克力雕刻字，吸塑字，不锈钢字等。这些店名的设计，需要考虑夜晚环境。
扩展资料：
店面设计：
1、店面门头设计
店面的门头装修设计最终目的，是为了让路人对店面产生兴趣。进而引导性购物。
2、门头装修材料
门头设计需要考虑室外环境对装修材料的影响，防水材料是门头装修设计首先要考虑的，门头设计常用的装修材料有，铝塑板，玻璃，不锈钢等。
3、门头logo设计
门头设计另外要考虑的是店面品牌的展示，也就是“店名”。店名一般会在设计在店面入口正上方。常用的材料有，亚克力雕刻字，吸塑字，不锈钢字等。这些店名的设计，需要考虑夜晚环境。
-店面
法律主观：
之一部分总则 之一条为了加强 公司 内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四)借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领 支票 者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 之一条借款流程 (一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。 (二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 (三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分日常费用报销制度及流程 第二条日常费用主要包括差旅费、 *** 费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第三条费用报销的一般规定 (一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 (二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 (三)按规定的审批程序报批。 (三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 第五条差旅费报销制度及流程。 (一)费用标准: 职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用 一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天 部门负责人火车硬卧150元/天40元/天40元/天 总经理助理飞机200元/天50元/天50元/天 总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销 (二)费用标准的补充说明： 1住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。 2实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。 3伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。 4宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。 5出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 (三)报销流程 1出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。 2借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 3购票:出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。 4返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。 第六条 *** 费报销制度及流程 (一)费用标准 1移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。 2固定 *** 费：公司为员工提供工作必须的固定 *** ，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人 *** 。 (二)报销流程 1、公司人力资源部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。 2、财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。 3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。 4、员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。 5、固定 *** 费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇 *** 费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。 第十一条交通费报销制度及流程 (一)费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。 (二)报销流程 1员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。 2审批:按日常费用审批程序审批。 3员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。 第十二条办公费、低值易耗品等报销制度及流程 (一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。 (二)报销流程 1购置申请:公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。 2报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。 3费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。 第十三条招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程 (一)费用标准 1招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。 2培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。 3资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。 4其他费用：根据实际需要据实支付。 (二)报销流程： 1招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。 2培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。 3资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。 4其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。 第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程 第十四条工薪福利等支出包括工资、 临时工 资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。 第十五条工薪福利支付流程 (一)工资支付流程：(1)每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及 住房公积金 等信息)转交财务部;(2)总经理提供职工月度奖金分配表;(3)财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;(4)按工薪审批程序审批;(5)每月25日由财务部通过银行代发形式支付工资;(6)每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。 (二)临时工资支付流程同工资支付流程。 (三)社会保险及住房公积金支付流程：(1)由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理;(2)住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付;社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。 (四)其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。 第五部分专项支出财务报销制度及流程 第十六条专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。 第十七条软件及固定资产购置报销财务制度及流程。 (一)填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。 (二)报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。 (三)结账报销：(1)资产验收(软件应安装调试)无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);(2)按资金支出规定审批程序审批;(3)财务部根据审批后的报销单以支票形式付款;(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。 第十八条其他专项支出报销制度及流程 (一)费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。 (二)费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等)，经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。 (三)财务报销流程 1审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。 2签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由 公司法 律顾问的审核，合同应注明付款方式等)。 3付款流程：(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);(2)按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批;(3)财务部根据审批后的报销单金额付款;(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。 第六部分报销时间的具体规定 第十九条为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下： 1财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。 2借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。 第七部分附则 第二十条本制度解释权归公司财务部。 第二十一条本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。 以上就是关于这方面的 法律知识 ，希望能对您有所帮助。如果您不幸遇到一些比较棘手的法律问题，而您又有 委托律师 的想法，我们网有许多律师可以给你提供服务，并且我们还支持线上指定地区筛选律师，并且都有相关律师的详细资料。
现金日记账的填制：：
1、没开业就算是在筹办期间，费用记入“长期待摊费用-开办费”科目，等公司正式开业后，分期摊销到有关科目中去。
2、买了办公家具，如果金额超过2000元，可以记入公司的“固定资产”项目，如果金额不大，也可以不做“固定资产”处理，直接记入“长期待摊费用-开办费”。
借：固定资产（或是长期待摊费用-开办费）
贷：现金
说明：现金日记帐根据你做的现金收支凭证来填写。如根据上面业务，你首先做好一张现金支付凭证，后面附上购买家具的发票（上面请BOSS签字确认），然后在现金日记帐里依次填写：日期（可根据凭证的填制日期）、凭证号数（根据现金支付凭证的编号填写）、对方科目（这笔业务是填写“固定资产”或是“长待摊费用-开办费”）、摘要（可以填写“购买办公家具”）、借方或贷方金额（这里是现金支付，所以在贷方一栏填写金额）、结存金额（库存金额减去买家具的金额后剩余的金额）。
3、你所说的买的电脑、办公用品、广告费等等都可按照上面的方式 *** 填写。不过首先要做好有关的现金支付凭证，然后根据凭证的内容填写现金日记账。现金日记帐要做到日清月结，每天结束都要计算出本日借方发生额、贷方放生额、本日余额，到了月底还要计算出本月、本年借贷双方的方生额和余额。
其他的会计信息：：
不需要列支的收入，不需要开发票收入，无发票的支出。内帐记载了公司全部的经济业务（而不管是否合法），对于抽出的部分票据，以其复印件作为记帐依据，更仔细些的，还附有外帐的记帐凭证。内容比较多，完全按公司的要求做帐，主要用于内部管理，比较复杂，体现了一个会计的真正水平。 外帐只抽取部分合法票据做帐，按正规的 *** 做帐，内容相对较少，比较简单，帐做的比较完美，乍一看，好象很正规、很合法，仔细审查，就会发现漏洞百出，不能自圆其说，因为假的就是假的，一般人都还达不到真正以假乱真的水平。
出纳会计日常工作内容
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。
1货币资金核算日常工作内容有：
（1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
（2）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
（3）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
（4）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
（5）保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
（6）复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
2、往来结算日常工作内容有：
（1）办理往来结算，建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转帐手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付，暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收帐款和无法支付的应付帐款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。
（2）核算其他往来款项，防止坏帐损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
3、工资核算日常工作内容有：
（1）执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。
（2）审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)，计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记帐凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时特工资和奖金计算表附在记帐凭证后或单独装订成册，并注明记帐凭证编号，妥善保管。
（3）负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和支付工资的来源，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。
